أعلنت «الواحة كابيتال» عن تحقيق أرباح صافية عائدة للمساهمين بقيمة 282 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بزيادة نسبتها 26% على أساس سنوي، مدفوعةً بمكاسب صناديقها المتخصصة بالاستثمار في الأسواق العامة، حيث استفادت الشركة من خبرتها الواسعة في الأسواق الناشئة وقدراتها البحثية المتفوقة لمواجهة تقلبات السوق، محققة عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 13.5%.

خلال الربع الثالث، نجحت الشركة في إعادة هيكلة تسهيلاتها الائتمانية المتجددة البالغة قيمتها 400 مليون دولار بدعم من أربعة بنوك إقليمية بشروط محسنة وفترة سداد تمتد ثلاث سنوات، لتزيد قيمته إلى 500 مليون دولار، وتمديد أجل استحقاقه لمدة تصل إلى عامين إضافيين. وستسهم هذه الخطوة في منح الواحة كابيتال مرونة مالية أكبر، مما يعزز قدرتها على اغتنام فرص النمو الناشئة مع مواصلة إدارتها الحكيمة لميزانيتها العمومية.

وقال محمد حسين النويس مدير الإدارة، أظهرت «الواحة كابيتال» أداءً مالياً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، محققةً زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي في الأرباح الصافية لتصل إلى 282 مليون درهم. وقد ساهم في هذا الأداء القوي جميع وحدات أعمالنا الثلاثة - الواحة للاستثمار، ووحدة الاستثمارات الخاصة، والواحة لاند - مما يعكس القيمة الاستراتيجية التي يوفرها نموذج أعمالنا المتنوع. ويعزى النمو القوي الذي حققته الشركة في إجمالي الأصول المدارة خلال عام 2024 إلى نجاحها في استقطاب التزامات رأس مالية من أطراف ثالثة بقيمة 321 مليون دولار، مما يؤكد ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية في أدائنا واستراتيجياتنا الاستثمارية.

سجلت وحدة الأسواق العامة، التي تديرها الواحة للاستثمار، شركة إدارة الأصول التابعة والمملوكة بالكامل للواحة كابيتال، أرباحاً صافية بلغت 319 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وتقدم الشركة للمستثمرين المحترفين صناديق تستثمر في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، وتدار وفق نهج نشط، بما في ذلك استراتيجيات استثمارية مميزة هدفها تحقيق عوائد تتفوق على أداء الصناديق المماثلة في السوق.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، استقطبت الواحة للاستثمار التزامات رأسمالية من أطراف ثالثة بقيمة 321 مليون دولار (1.2 مليار درهم)، مما ساهم في تحقيق دخل من الرسوم بلغ 166 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى. وبذلك، ارتفع إجمالي الأصول المُدارة لصالح أطراف ثالثة إلى 6.6 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2024، ويمثل ذلك ما يزيد على 50% من إجمالي الأصول المدارة لديها. وتتنوع الأصول المدارة لصالح أطراف ثالثة عبر قاعدة واسعة من العملاء الإقليميين والعالميين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والبنوك الخاصة، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الأرصدة المالية الضخمة.

وسجّل «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بالأسواق الناشئة»، والذي يتبع استراتيجيات تداول متنوعة للبيع والشراء في أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، أداء متفوقاً بشكلٍ كبير على مؤشره المرجعي، فحقق عائداً صافياً بنسبة 15.9% حتى تاريخه وهو حوالي ضعف العائد على مؤشر جي بي مورغان العالمي المتنوع لسندات الشركات بالأسواق الناشئة البالغ 8.6%. وحقق الصندوق عائداً تراكمياً بنسبة 235.2% منذ إطلاقه في عام 2012 مقارنة بمؤشره المرجعي الذي بلغ عائده التراكمي 65.9%.

من جانب آخر، حقق «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عائداً تراكمياً صافياً بنسبة 375.3% منذ إطلاقه في عام 2014، متفوقاً بنسبة 79.6% على مؤشره المرجعي خلال نفس الفترة. ورغم التقلبات المتزايدة في الأسواق الإقليمية، تحسّن أداء الصندوق في الربع الثالث من عام 2024 عن أدائه في الربع السابق، حيث حقق في الربع الثالث عوائد ربع سنوية بنسبة 4.1% مقارنة بخسارة بلغت -4.0% في الربع الثاني من نفس العام، ليصل صافي عائده في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 إلى 0.3% مقابل عائد بنسبة 5.1% لمؤشره المرجعي «ستاندرد آند بورز المركّب للأسواق العربية» خلال نفس الفترة.

وحقق «صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت»، الذي يستثمر بشكل رئيسي في الصكوك الدولية والأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عائداً إجمالياً بنسبة 8.0% حتى تاريخه (غير شاملاً الرسوم)، مقارنة بزيادة قدرها 5.3% لمؤشر داو جونز المرجعي للصكوك. وسجّل الصندوق عائداً تراكمياً بنسبة 36.6% (غير شاملاً الرسوم) منذ إطلاقه في عام 2020 مقارنة بـ 5.4% لمؤشره المرجعي.